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常见问题
头头娱乐场迷你版—现金流量表编制方法:
2017-04-13

 头头娱乐场KIS迷你版中包含了现金流量表功能,可以自定义现金流量表,提供了现金流量表的制作。下面具体介绍下如何制作现金流量表。
一、打开现金流量表功能
在迷你版主界面点“工具”选择“现金流量表”,即打开现金流量表界面。
二、设置现金流量表方案
1、在现金流量表界面界面选择菜单栏的“文件”,选择“报表方案” 选择之后打开报表方案管理界面,选择“新建”,输入方案名,以名称“2009年现金流量表”为例,确定即新建成功。
2、新建方案成功之后,选择“2010年现金流量表”点击“确定”打开该报表,
然后选择“时间”设置下要制作报表的时间段,然后选择“现金”指定下现金科目,指定之后点击“确定”。
3、提取数据
选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮,进入提取数据的操作,     “时间”选择为要取数的时间段,点击“确定”。
三、T型账户
选择“报表”菜单中的“T形账户”或单击按钮,模块将弹出T形账户选择条件的界面,直接点击“确定”。
  双击非现金类打开明细,选择科目后点击鼠标右键点“选择现金项目”,指定非现金科目的现金流向,
借方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流入”,贷方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流出”
 四、报表
指定完T型账户之后选择报表菜单中的报表选项,模块弹出如图所示界面
点击“确定”就生成了“现金流量表”

头头娱乐场财务软件KIS标准版,迷你版如何编现金流量表
如何理解现金流量表编制方法中的间接法?编制完的现金流理表需符合什么钩稽条件?
 工具---用户管理---操作权限----现金流量表勾上即可.
 间接法是将净利润调节为经营活动产生的现金流量,也就是在确定经营活动产生的现金流量时,以利润表净利润为起点,通过调整不涉及现金的收入、费用(如折旧、预提、摊销等)、营业外收支以及经营性应收应付等项目的增减变动,调整不属于经营活动的现金收支项目,据此计算并列示经营活动的现金流量的一种方法。所以现金流量表补充资料中的经营活动产生的现金流量净额=净利润+不引起现金变动的费用、损失—不引起现金流动的收益+与经营有关的流动资产减少或流动负债增加-与经营有关的流动资产增加工流动负债减少+应属于投资活动或筹资活动的财务费用+其他项目的调整.补充资料中的“现金及现金等价物净增加额”与现金流量表中的“现金及现金等价物净增加额”的金额相

(1)  新建一报表方案


(2)  指定报表时间

(3)  指定现金及现金等价物科目(明细科目也必须选中)
(4)  进行报表项目维护(指增减)
(5)  提取凭证(由系统自动完成)

(6)  编辑T型帐户(将其中的会计科目发生额一一明细后,再一一指定为主表的各个项目,通过单击鼠标右键)
(7)  编辑附表二(具体操作类编辑T型帐户,将计科目发生额一一明细后,再一一指定为附表二的各个项目)
(8)  手工编辑补充资料(在报表项目中通过单击鼠标右键选“属性”,选“锁定植”,再直接录入相应金额)
(9)自动出报表;以上9个步骤其中步骤4和8为非必经步骤,其余为必经步骤;


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现金流量表的附表二中的金额是如何得来的? 附表二的经营活动的现金流量=净利润-影响利润但不影响经营活动的现金流量的金额+不影响利润但影响经营活动现金流量的金额。编制现金流量表时必须先编主表,然后才能编制附表二,主表修改附表也必须重新编制,才能保证报表正确,程序将主表中影响“经营活动”同时又不影响利润的凭证填入附表的总金额中,将主表中影响“投资活动”和“筹资活动”同时又影响利润的凭证填入附表的总金额

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